呼和浩特市人民政府
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财政专户是政府管理特定公共资金的重要载体，承担着社保基金、非税收入等专项资金的存储与拨付职能。对账作为财政专户管理的核心环节，是确保资金安全、规范运行的关键抓手。经开区财政以“账账相符、账实相符”为核心目标，通过定期核验账户流水、余额与会计账簿的一致性，实现资金运行全流程监控。
一、在操作层面，财政部门按月与开户银行逐笔核对账户余额、收支明细及利息结算情况，针对财政专户资金性质差异（如社保基金、非税收入等），建立分类对账标准，重点核查资金流向与支付指令的一致性。
二、在数字化转型背景下，财政专户对账呈现智能化发展趋势，每笔资金流向都可以存证，确保可追溯。例如非税收入专户，通过技术赋能实现管理模式革新，显著提升资金管理质效，不仅强化“票款分离”核验，还确保资金及时足额入库。另外非税电子回单自动抓取，流程效率倍增，对账效率明显提升。
三、规范化的对账管理不仅有效防控资金风险，更对提升财政透明度具有深远意义。数据实时共享，防范因信息不对称引发的资金滞留或挪用风险，为优化财政资源配置提供数据支撑。
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